遼寧保溫網(wǎng)
XXX有限公司
年產(chǎn)6萬噸特種砂漿生產(chǎn)線建設項目
可行性研究報告
二零XX年五月
隨著改革開放的深入，我國經(jīng)濟發(fā)展迅猛，人們的物質(zhì)文化生活都有了很大的提高，集中體現(xiàn)在衣食住行方面，尤其是在住的方面要求更加的高質(zhì)量。這就促進了建筑業(yè)的迅猛發(fā)展。建筑材料費用在基本建設總費用中占50%以上，具有相當大的比例；而且建筑材料的品種和質(zhì)量水平制約著建筑與結構形式和施工方法。此外，建筑材料直接影響土木和建筑工程的安全可靠性、耐久性及適用性（經(jīng)濟適用、美觀、節(jié)能）等各種性能。因此，新型建筑材料的開發(fā)、生產(chǎn)和使用，對于促進社會進步、發(fā)展國民經(jīng)濟具有重要意義。
新型建筑材料是在傳統(tǒng)建筑材料基礎上產(chǎn)生的新一代建筑材料，主要包括新型墻體材料、保溫隔熱材料、防水密封材料和裝飾裝修材料。新型建筑材料及其制品工業(yè)是建立在技術進步、保護環(huán)境和資源綜合利用基礎上的新興產(chǎn)業(yè)。一般來說，新型建筑材料應具有以下特點：復合化、多功能化、節(jié)能化、綠色化、輕質(zhì)高強化、工業(yè)化生產(chǎn)。
隨著我國社會與經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我國建筑行業(yè)取得了舉世矚目成就，建筑施工技術也有了長足的發(fā)展，建筑施工的新技術、新工藝、新材料層出不窮。特種砂漿作為一種新型綠色建筑材料，對于建筑業(yè)的發(fā)展以及節(jié)能減排、保護環(huán)境以及提高建筑工程質(zhì)量方面都有著重要作用。
特種砂漿包括保溫砂漿、裝飾砂漿、自流平砂漿、防水砂漿、耐腐蝕砂漿、防輻射砂漿、聚合物砂漿等，其用途也多種多樣，廣泛用于建筑外墻保溫、室內(nèi)裝飾修補等。特種砂漿中的預拌砂漿是指由專業(yè)化廠家生產(chǎn)的，用于建設工程中的各種砂漿拌合物，是一種新型建筑材料，使用預拌砂漿。優(yōu)勢有健康環(huán)保、質(zhì)量穩(wěn)定、節(jié)能舒適；特種砂漿中的無機保溫砂漿（?；⒅榉阑鸨厣皾{，復合硅酸鹽保溫砂漿）是一種用于建筑物內(nèi)外墻粉刷的新型保溫節(jié)能砂漿材料，以無機?；⒅椋ㄒ部捎瞄]孔膨脹珍珠巖代替）作為輕骨料，加由膠凝材料、抗裂添加劑及其他填充料等組成的干粉砂漿。具有節(jié)能利廢、保溫隔熱、防火防凍、耐老化的優(yōu)異性能以及低廉的價格等特點，有著廣泛的市場需求。
項目方即是在結合我國環(huán)保節(jié)能建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景較好的行業(yè)背景、特種砂漿系列產(chǎn)品市場需求日益旺盛以及當前項目公司及項目實施地具備多方資源優(yōu)勢的情況下，提出的本次年產(chǎn)6萬噸特種砂漿生產(chǎn)線建設項目。項目企業(yè)充分利用建設地資源優(yōu)勢，著重開發(fā)符合市場發(fā)展需求的高品質(zhì)特種砂漿系列產(chǎn)品，將對于濉溪縣經(jīng)濟快速發(fā)展、提高當?shù)鼐用袷杖刖哂蟹e極的意義；項目建設具備一定的市場發(fā)展空間，隨著基礎建設的持續(xù)發(fā)力，建材行業(yè)發(fā)展的黃金時段已經(jīng)到來。
第一章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
年產(chǎn)6萬噸特種砂漿生產(chǎn)線建設項目
1.1.2項目建設單位
XXX有限公司
1.1.3項目建設性質(zhì)
新建項目
1.1.4項目建設地點
安徽省淮北市濉溪縣
1.1.5項目負責人
報告編制人：中投信德楊剛 工程師
1.1.6項目投資規(guī)模
項目的總投資為1000.00萬元，其中，建設投資為820.00萬元（土建工程為208.50萬元，設備及安裝投資543.00萬元，其他費用為45.58萬元，預備費22.92萬元），鋪底流動資金為180.00萬元。
項目建成后，達產(chǎn)年可實現(xiàn)年產(chǎn)值12540.00萬元，可實現(xiàn)年均銷售收入為10748.57萬元，年均利潤總額373.75萬元，年均凈利潤280.32萬元，年上繳稅金及附加為34.91萬元，年增值稅為317.39萬元；投資利潤率為37.38%，投資利稅率72.61%，稅后財務內(nèi)部收益率29.30%，稅后投資回收期(含建設期)為3.83年。
1.1.7項目建設規(guī)模
本項目主要生產(chǎn)產(chǎn)品為：防水砂漿、耐腐蝕砂漿、防輻射砂漿、聚合物砂漿；達產(chǎn)年設計產(chǎn)能為：年產(chǎn)特種砂漿系列產(chǎn)品6萬噸。
本次項目將利用現(xiàn)有廠區(qū)空地新建車間6000平方米及其附屬設施，將引進設備提升功能，增強本企業(yè)研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售能力，已有車間3000平方米、辦公樓500平方米、宿舍900平方米，進行裝修改造后即可投入使用。
1.1.8項目資金來源
本項目總投資資金為1000.00萬元人民幣，資金來源為企業(yè)自籌。
1.1.9項目建設期限
本項目建設從2017年9月至2018年2月，建設工期共計6個月。
1.2項目承建單位介紹
略
1.3編制依據(jù)
1. 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；
2. 《安徽省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；
3. 《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》；
4. 《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》；
5. 《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020年）》；
6. 《關于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結構增效益的指導意見》；
7. 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；
8. 《工業(yè)可行性研究編制手冊》；
9. 《現(xiàn)代財務會計》；
10. 《工業(yè)投資項目評價與決策》；
11. 項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、技術資料及相關數(shù)據(jù)；
12. 國家公布的相關設備及施工標準。
1.4編制原則
（1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎設施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調(diào)整，以減少重復投資。
（2）堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用國內(nèi)最先進的產(chǎn)品生產(chǎn)技術，設備選用國內(nèi)最先進的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達到企業(yè)的高效益。
（3）認真貫徹執(zhí)行國家基本建設的各項方針、政策和有關規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標準和規(guī)范。
（4）設計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復利用率。
（5）注重環(huán)境保護，設計中注重建設垃圾處理方案，在建設過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。
（6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。
1.5研究范圍
本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現(xiàn)風險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。
1.6主要經(jīng)濟技術指標
項目主要經(jīng)濟技術指標表
可行性研究報告目錄大綱：
第一章 總 論 1
1.1項目概要 1
1.1.1項目名稱 1
1.1.2項目建設單位 1
1.1.3項目建設性質(zhì) 1
1.1.4項目建設地點 1
1.1.5項目負責人 1
1.1.6項目投資規(guī)模 1
1.1.7項目建設規(guī)模 2
1.1.8項目資金來源 2
1.1.9項目建設期限 2
1.2項目承建單位介紹 2
1.3編制依據(jù) 3
1.4編制原則 3
1.5研究范圍 4
1.6主要經(jīng)濟技術指標 4
第二章 項目背景及必要性分析 6
2.1項目提出背景 6
2.2項目建設必要性分析 7
2.2.1順應我國建材工業(yè)快速發(fā)展的需要 7
2.2.2推動我國城鎮(zhèn)化進程并促進建筑業(yè)健康發(fā)展的需要 8
2.2.3運用新型建筑工業(yè)化技術實現(xiàn)綠色建造可持續(xù)發(fā)展的需要 8
2.2.4滿足當前特種砂漿市場需求的需要 9
2.2.5增加就業(yè)帶動相關產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 9
2.2.6促進項目建設地經(jīng)濟發(fā)展進程的的需要 10
2.3項目建設可行性分析 10
2.3.1政策可行性 10
2.3.2市場可行性 12
2.3.3技術可行性 12
2.3.4管理可行性 12
2.4可行性分析結論 13
第三章 行業(yè)市場分析 14
3.1我國建筑行業(yè)市場發(fā)展分析 14
3.2我國建筑業(yè)發(fā)展前景分析 19
3.3我國建材工業(yè)發(fā)展狀況及趨勢分析 21
3.4特種砂漿產(chǎn)品市場應用及發(fā)展前景分析 22
3.5市場分析結論 23
第四章 項目建設條件 24
4.1地理位置選擇 24
4.2區(qū)域投資環(huán)境 24
4.2.1區(qū)域地理位置 24
4.2.2區(qū)域地形地貌條件 25
4.2.3區(qū)域氣候條件 25
4.2.4區(qū)域交通區(qū)位條件 26
4.2.5區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展條件 26
第五章 總體建設方案 27
5.1總體建設方案 27
5.2工程管線布置方案 27
5.2.1給排水 27
5.2.2供電 29
5.3輔助工程及其他工程方案 31
第六章 主要產(chǎn)品與技術方案 32
6.1主要產(chǎn)品方案 32
6.2產(chǎn)品標準 32
6.3產(chǎn)品價格制定原則 32
6.4產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定 32
6.5項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 33
6.5.1工藝設計指導思想 33
6.5.2生產(chǎn)工藝流程 33
6.6主要消耗原材料 34
6.7主要設備選型 35
第七章 節(jié)約能源方案 36
7.1本項目遵循的合理用能標準及節(jié)能設計規(guī)范 36
7.2建設項目能源消耗種類和數(shù)量分析 36
7.2.1能源消耗種類 36
7.2.2能源消耗數(shù)量分析 36
7.3項目所在地能源供應狀況分析 37
7.4主要能耗指標及分析 37
7.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 38
7.5.1工業(yè)節(jié)能 38
7.5.2節(jié)水措施 39
7.5.3建筑節(jié)能 39
7.5.4企業(yè)節(jié)能管理 40
7.6結論 41
第八章 環(huán)境保護與消防措施 42
8.1設計依據(jù)及原則 42
8.1.1環(huán)境保護設計依據(jù) 42
8.1.2設計原則 42
8.2建設地環(huán)境條件 42
8.3 項目生產(chǎn)對環(huán)境的影響及環(huán)保措施 43
8.3.1項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物 43
8.3.2項目運營期環(huán)保措施 43
8.4消防措施 44
8.4.1設計依據(jù) 44
8.4.2防范措施 44
8.4.3消防管理 46
8.4.4消防措施的預期效果 46
第九章 勞動安全衛(wèi)生 47
9.1 編制依據(jù) 47
9.2概況 47
9.3 勞動安全 47
9.3.1工程消防 47
9.3.2防火防爆設計 48
9.3.3電力 48
9.3.4防靜電防雷措施 48
9.4勞動衛(wèi)生 49
9.4.1通風 49
9.4.2衛(wèi)生 49
9.4.3照明 49
9.4.4噪聲 49
9.4.5個人防護 49
9.4.6安全教育及防護 50
第十章 企業(yè)組織機構與勞動定員 51
10.1組織機構 51
10.2勞動定員 51
10.3人力資源管理 51
10.4福利待遇 52
第十一章 項目實施規(guī)劃 53
11.1建設工期的規(guī)劃 53
11.2 建設工期 53
11.3實施進度安排 53
第十二章 投資估算與資金籌措 54
12.1投資估算依據(jù) 54
12.2建設投資估算 54
12.3流動資金估算 55
12.4資金籌措 55
12.5項目投資總額 55
12.6資金使用和管理 57
第十三章 財務及經(jīng)濟評價 58
13.1總成本費用估算 58
13.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 58
13.1.2產(chǎn)品成本 59
13.1.3平均產(chǎn)品利潤 60
13.2財務評價 60
13.2.1項目投資回收期 60
13.2.2項目投資利潤率 60
13.2.3不確定性分析 61
13.3經(jīng)濟效益評價結論 63
第十四章 風險分析及規(guī)避 65
14.1項目風險因素 65
14.1.1不可抗力因素風險 65
14.1.2技術風險 65
14.1.3市場風險 65
14.1.4金管理風險 66
14.2風險規(guī)避對策 66
14.2.1不可抗力因素風險規(guī)避對策 66
14.2.2技術風險規(guī)避對策 66
14.2.3市場風險規(guī)避對策 66
14.2.4資金管理風險規(guī)避對策 67
第十五章 招標方案 68
15.1招標管理 68
15.2招標依據(jù) 68
15.3招標范圍 68
15.4招標方式 69
15.5招標程序 69
15.6評標程序 70
15.7發(fā)放中標通知書 70
15.8招投標書面情況報告?zhèn)浒?70
15.9合同備案 70
第十六章 結論與建議 71
16.1結論 71
16.2建議 71
附 表 72
附表1 銷售收入預測表 72
附表2 總成本費用估算表 73
附表3 外購原材料表 74
附表4 外購燃料及動力費表 75
附表5 工資及福利表 76
附表6 利潤與利潤分配表 77
附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 78
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 79
附表9 流動資金估算表 80
附表10 資產(chǎn)負債表 81
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 82
附表12 財務計劃現(xiàn)金流量表 83
附表13 項目投資現(xiàn)金量表 85
附表14 資金來源與運用表 87
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